Czy Analiza techniczna ma cos wspólnego z Analizą fundamentalną.
To pytanie od samego początku inwestowania tzn. 3 dekady temu mnie nurtowało.
Odpowiedz na to pytanie znalazłem stosunkowo niedawno bo ok. 7 lat temu.
Jest ze sobą powiązana , ale to nie są zależności wprost.
Podczas gdy rynek i akcje rosną wraz z kierunkiem wyznaczonym przez AT akcje fundamentalnie tez rosną ,jedne bardziej drugie mniej ale w tym samym czasie zarabiają zwolennicy AT jak i analizy fundamentalnej.
Ale jak rynek się załamuje i zmienia kierunek ( mam tu na myśli długoterminową prognozę ) ,to zarówno akcje dobre fundamentalnie maleją jak i maleją pozostałe.
W międzyczasie akcje maja tendencje do oscylowania od niedowartościowania do przewartościowania. Jeśli ktoś potrafi odnaleźć akcje dobre fundamentalnie w okresie niedowartościowania i je kupi ,to po okresie pewnych wzrostów związanych tez z AT akcje te jako już przewartościowane może sprzedać z zyskiem.
Mistrzem takiej strategii jest Warren Bufet. Od ok. 5 dekad inwestuje w ten sposób i zarabia.
Ale jest tutaj pewne bardzo duże zagrożenie dla jego inwestycji.
Całe te 5 dekad zarabiał na rynku rosnącym.
A co się stanie jak rynek strukturalnie się zmieni na malejący. Jak będzie krach światowy.
Myślę że nie poradzi sobie z tym problemem.
Drugą ważną fundamentalną sprawą dla analizy rynku dla mnie jest tzw. pełny cykl rynkowy o którym pisze R.Prechter w „Teorii fal Eliotta” str. 18.
Rys. Pełny cykl rynkowy dla fali impulsu i korekty ( „Teoria fal Eliotta” R.Prechter str. 18
Niestety w chwili obecnej nie mogę dołączyć rysunku do tego wpisu ( jak się uporam z usterką to dołącze rysunek ).
Na kursie dla Doradców Inwestycyjnych w 1993 roku gdzie brałem udział w zajęciach z analizy technicznej dowiedziałem się że można na tym wykresie wyznaczyć miejsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Z punktu inwestowania długoterminowego jest to bardzo ważne.
Odnalezienie aktualnego miejsca na tym wykresie gdzie jesteśmy zajęło mi kilka dekad.
Ale na chwile obecna wiem że jesteśmy już na etapie schyłkowym hossy stulecia która rozpoczęła się np. w USA w 1932 r. po krachu w 1929 roku.
W Polsce jesteśmy również na tym samym etapie pomimo tego że giełda u nas rozpoczęła działalność w latach 90 – tych.
To są moje własne przemyślenia także nawet nie wiem czy ktoś podobnie to widzi.
Ale wracając do mojej formacji fali płaskiej nieregularnej A/B/C dzięki której mogłem to wszystko zdiagnozować najważniejsze w tym wszystkim jest to że fala ta buduje swoja strukturę niezależnie od czynników zew. tzn. polityki , wyborów , stanu gospodarki , wojen itp.
Jeśli chodzi o zakres czasowy tej fali to mogą to być zarówno godziny , dni ,miesiące jak i lata.
Struktura tej fali się nie zmienia.
Jeśli notowania miały dojść do pewnego punktu na wykresie to prędzej czy później tam dotrą niezależnie od tego co się dzieje na świecie.
Bardzo trudna jest analiza tej fali w długim terminie np. kilka lat. Bo wtedy okazuje się mogą powstawać na niej tzw. fałszywe wybicia. Ale jeśli notowania miały dojść do jakiegoś wyznaczonego punktu na wykresie to tam dojdą .
Dla mnie taką falą jest formacja która na WIG rozpoczęła się 2014 roku i opisuje ja w blogu.
Powinienem tutaj dołączyć aktualny kształt tej fali co zrobię jak uporam się z usterka b logu.
Rys. Indeks WIG sierpień 2024
Prognozowanie indeksu na podstawie tej fali A/B/C sprawdziło mi się już kilkakrotnie ale w krótkim czasie tzn. jeden dzień i kilka miesięcy.
Ale analizowaniem tej formacji w dłuższym czasie zajmuje się od 2014 roku.
Był dobry okres kiedy na początku przełomu roku 2021/2022 przewidziałem rozpoczęcie krachu ,w październiku 2022 rynek zmienił kierunek na wzrostowy co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem.
Przez 1,5 roku płynąłem pod prąd nie wiedząc co się dzieje.
Być może teraz po załamaniu się rynku dla DJI jak i WIG uda mi się rozwiązać ta zagadkę tzn. wzrostu rynku od października 2022.
Co jest dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem na które obecnie nie mam odpowiedzi to jest to że dno dużej fali A/B/C na WIG która rozpoczęła się w 2014 wypada na poziomie ok. 28 000 pkt , a dno małej fali a/b/c która rozpoczęła się na przełomie 2021/2022 wypada na poziomie ok 21 000.
To bardzo duża różnica.
Które z tych poziomów będzie ważniejszy …czy ten wynikający z dziesięcioletniej fali A/B/C , czy ten który wynika z 3 letniej formacji a/b/c.
Tego nie wiem .
Poza tym nie mam żadnej pewności że to o czym tu pisze ma w ogóle sens.
Czas to wszystko zweryfikuje.
Jeśli to o czym piszę sprawdzi się to będzie to znaczyło że za pomocą AT można wyznaczyć punkty zwrotne na rynku , i tzw. zjawiska okołorynkowe np. polityka, wybory prezydenckie czy stan gospodarki nie mają większego wpływu na notowania giełdowe.
Owszem mogą powodować pewne zaburzenia w notowaniach tzw. turbulencje, ale tak jak samolot po takich zakłóceniach wraca na swój tor lotu tak i notowania giełdy tez wracają do swojego „koryta”.
Z tego taż powodu sadzę że to co się dzieje w gospodarce , to co obserwujemy z dnia na dzień lub nawet w dłuższym czasie nie maja większego wpływu na długoterminowe notowania giełdy.
W koncu cos tanieja akcje. Historia sie jak zawsze powtorzy. Spekulanci beda shortowac po duzych spadkach, kupowac z checia na szczytach.
Inwestorzy za to beda sie cieszyc bo w koncu cos mozna kupic taniej….z tą historią co się ma powtórzyć to nie bym był taki pewien
Jak ktoś ma wolną gotówkę to tak , ale jak ktoś jest zapakowany po korek w akcję to mu nie zazdroszczę ….a tak mówiąc między nami do czasu wyborów w USA będzie się działo …tak ja to widzę
Dywidendy sie taniej zainwestuja. Akcje to nie zloto czy zeby rekinow. Przynosza dochod. Miec tylko nadzieje ze nie bedzie zadnego szybkiego odbicia w gore po spadkach. Chyba to Peter Lynch powiedzial ze rynek akcji to jedyny rynek gdzie ludzie w panice uciekaja jak sa przeceny.
A jeśli tak będzie ?
Jezeli bedzie szybkie odbicie w gore to niestety Bede kupowal drozej a shortujacy rynek spekulanci znowu zbankrutuja. Tak zle I tak niedobrze.
Mam swoje przemyślenia w tym temacie .napiszę coś o tym pod koniec tygodnia …ci co shortuja rynek niekoniecznie muszą zbankrutować , wszystko zależy od tego czy potrafią zamknąć pozycję jak rynek zmienia kierunek na niekorzystny
https://stooq.pl/mol/?id=3751
https://blogi.bossa.pl/2024/08/06/japonski-krach-za-amerykanskie-pieniadze/
Po fakcie jak już się coś stanie to zawsze się znajdzie odpowiedź dlaczego …ale wcześniej nikt o tym pewno nie pisał …ja zadaje jedno pytanie …dlaczego to gwałtowne załamanie powstało dokładnie w tym samym czasie na całym świecie ????? Dlaczego jak tramp został postrzelony i uniknol śmierci rynki w ogóle nie zareagowały , a teraz nagle cały świat w tym samym momencie się wali …to nie jest przypadek …to wynika z analizy technicznej …..a nie z powodów gospodarczych czy politycznych …DJI doszedł do swojego szczytu z dokładnością 0,2 % wg moich obliczeń …..będę mógł to udowodnić jak w najbliższej przyszłości DJI będzie kontynuował spadek i przebije swoje dno z 2022 roku …do tego bardzo daleka droga …ale ja jestem cierpliwy ….
Prawie dwa lata czekałem na rozwiązanie tej zagadki tzn. tzw. hossy od października 2022 i mam nadzieję znalazłem odpowiedź na to pytanie
50 razy przewidywałes szczyt i w końcu jakoś trafiłeś. To nie oznacza, że AT zadziałała albo masz pojęcie o AT. Przy takiej trafności go po prostu szczęście. Gdybyś był skuteczny to byś nie miał takiej straty.
Losowe transakcje kupuj sprzedaj by dały lepszy zysk niż Twoja strategia.
To, że spadło nic nie oznacza. Bo od 2 lat ciągle pisałeś, że zaraz spadnie. No i wpierw urosło 100 proc aby w końcu mocniej spaść.
Od dwóch lat byłem w czarnej dupie bo nie wiedziałem co się dzieje , teraz wygląda mi na to że sytuacja się wyjaśniła , ale jak zwykle czas to zweryfikuje …dalej twierdzę że to co było od października 2022 to nie była żadna hossa , Jagodziński też twierdzi że to co się teraz dzieje to tylko korekta w jego hossie …kto tak ma naprawdę rację …
Czas to rozstrzygnie…chciałbym żebyś odpowiedział mi na pytanie ,co by musiało się stać wg ciebie żeby się okazało za Jagodziński jednak nie miał racji jeśli chodzi o tą hossę ….jak ty to widzisz
Kto miał rację na pewno nie ty tu nie raz pisałem że poziomów odwrotu były dziesiatki.Mialem się nawet cofnąć i to wszystko wypunktować ale niejaki Tomek znalazł kilka przykładów twojej trafnosci.
Masz w 100 % racje.Przez prawie 2 lata błądziłem jak we mgle , i wcale tego nie ukrywałem.
Nie zawsze człowiek ma racje.
Szukałem odpowiedzi na to pytanie co sie dzieje.
Wyglada na to że znalazłem odpowiedz.Ale czas to zweryfikuje.
Ale czy jest cos takiego co by mogłoby swiadczyć o tym że od pazdzierniaka 2022 to nie była hossa.
Co by sie musiało stać abys tak powiedział.
Zwyczajnie mam takie pytanie.
Patrząc po Wigu to na pewno’ była „hossa 100% od października 22. A czy się zakończyła to się dowiemy dokładnie niebawem.
Co ciekawe jak poprowadzimy linię trendu od dna to wczoraj WIG się zatrzymał dokładnie na linii trendu wzrostowego.200 sesyjna średnia co prawda została przebita ale to jeszcze nic nie znaczy gdyż historia zna przypadki wybicia tej średniej i powrót nad nią .
Jeżeli chodzi o twoje pytanie.Zapewne ta hossa jest czy była dziwna WIG głównie ciągnął sektor bankowy i parę innych ciężkich spółek w indeksach.
W stanach wspaniała siódemka ciągnęła indeksy .A już dax to największa zagadka ,gdyż gospodarka praktycznie się zwijała a giełda rosła .Ale tam też spółkami ciężkiej wagi.Powiem tak dziwna ta hossa ale hossa
Sektor bankowy powinien teraz po szybkim cyklu 5 fal powinien wykonać korektę abc .A jak będzie trzeba obserwowac
W czasie weekendu napiszę jak ja to widzę aktualnie ,wcale nie muszę mieć racji , ale przedstawię swój punkt widzenia , będę już miał dostęp do mojego komputera i będę mógł poprawi. Pewne rzeczy we wcześniejszych wpisach..
Zwróć uwagę te wszystkie hossy na wig Dji,dax i inne rozpoczęły się w tym samym czasie i skończyły też w tym samym mniej więcej czasie …czyli przyczyną wzrostów była podobna ….niezależnie od wszystkiego ..warunków gospodarczych polityki , wojen polityki fed , naczelnika glapinskiego itp…czy naprawdę w tych wszystkich państwach warunki wzrostów czyli przyczyny były takie same tzn. czy wynikały one z fundamentów ,czy bardziej była to tzw hossa techniczna ..mająca niewiele wspólnego z aktualną sytuacją w różnych państwach
To że się zaczęła w tym samym czasie to co w tym dziwnego.Zawsze tak było lub podobnie się kończyły hossy czy bessy .Może błąd był kilku tygodniowy.
A co do twojego krachu to jak miał wydarzyć się krach skoro gospodarka USA rośnie o 3% w skali roku to gdzie tu ma być załamanie skoro największą gospodarka globu rośnie tak mocno no weź się zastanów.
Oczywiście jakby Stany miały taki wzrost jak Niemcy to na giełdach mogła by być zawierucha .
Nic nie dzieje się bez Ameryki.Tam giełda musi rosnąć by i świat rosl nigdy odwrotnie.Jak Stany się zawala to zawali się cały swiat
Dla mnie ta hossa od pazdziernika 2022 to jest ” techniczna korekta trendu” …taka nazwa mi sie nasuneła …ciekawe czy w AT jest takie okreslenie….
Co do tych stanów i dobej kondycji tej gospodarki to sie z toba niezgadzam…..ale pewno ja ciebie do tego nie przekonam tylko jak wszystko runie po wyborach w stanach……jesli tak sie stanie to napewno nasi analitycy znajda przyczyne tego załamania tak samo jak teraz odnalezli przyczyne załamania giełdy w Japoni…..
A gospodarka światowa to naczynia połączone.Patrz ostatnie bessy 2000 ,2007 czy covid 2020 wszędzie tak samo.
A u nas co może niepokoić to wzrost kosztów pracy dla firm duży wzrost płacy minimalnej , wzrost energii .Dziś w wiadomościach mówili że sprzedaż mieszkań się załamała kwartał do kwartału o 40% .Czyli bankom powoli kończą się zniwa.
Jak to się rozegra zobaczymy ale kłębią się czarne chmury nad naszą gospodarką.
Co ciekawe ostatnie dni to mocne zwyżki obligacji na całym świecie gdyż gdy gospodarki zwalniają to rynek oczekuje obniżek stop% .Oczywiście znów Stany rozdają karty w przewidywaniu stop ,gdyż największe instytucje finansowe prześcigają się o ile FED obniży stopę referencyjna o 0,25 czy 0,5. Choć patrząc historycznie pierwsze obniżki nie pomagały zbytnio rynkom akcji
https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-us-canada-68203820?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=rq&_x_tr_hist=true
Patrząc na indeksy za ostatnie np. 15 lat gospodarka amerykańska ma się lepiej od europejskich bo bardziej rosła , ale jeśli będzie ten krach to będzie się tyczył wszystkich rynków bez wyjątku …podobno z wysokiego konia się bardziej spada..Sławek zobacz na you tube film ludzie którzy okradli świat …best dokumentary ….dowiesz się na ile są wiarygodne wszelkie dane dotyczące gospodarki światowej podawane w mediach publicznych …jeśli ten film ciebie nie przekona to chyba już nikt tego nie zrobi ….życzę ci jak najlepiej ale nie czytaj danych ogólnie dostępnych bo to są zmutowane dane nic nie warte dane dla gawiedzi żeby ich uspokoić i zmanipulować ..a po fakcie po pewnym czasie wychodzi cała prawda …jeśli wogole będzie wiadoma ….bo i tak wszystkiego się nie dowiemy
Nie muszę niczego czytać i oglądać. Swoje zdanie mam o giełdzie Tu kiedys napisałem ale zapewne nie pamietasz ,ze rynek finansowy to mafia w białych rękawiczkach.A co do danych gospodarczych mozemy sobie popatrzyć np na Chiny wiele krai by chciały taki wzrost a gielda tam w czarnej du….Liczy się globalny przepływ kapitału spekulacyjnego .Na kogo wypadnie na tego bęc
Ok
https://www.rp.pl/gospodarka/art40310851-dystans-ekonomiczny-pomiedzy-usa-a-ue-bedzie-rosl
Biorąc pod uwagę fakty przedstawione w artykule to giełdzie amerykańskiej nie grozi żaden krach ,a u nas jest dużo gorzej …jak wiesz ja do analizy rynków nie biorę wogole pod uwagę dane gospodarcze i ekonomiczne więc one mnie nie interesują …uważam że nie mają większego wpływu na to co się dzieje na giełdzie …tak w skrócie …tylko czysta analizą techniczna
2 pytania, odpowiedz proszę
Jak giełda spadnie do poziomów, o których mówiłeś 2 lata temu, to wg Ciebie to będzie krach, czy dopiero np 20% poniżej tych poziomow, które wyznaczałeś powiesz że miałeś rację?
Jaki poziom D&J musi osiągnąć, żebyś odrzucił swój scenariusz i przyznał, że się myliłeś?
Dwa lata temu pisałem że Wig spadnie do poziomu 28490 i podtrzymuje to …co do DJI powinien proporcjonalnie tez spadać razem z Wig ….nie rozważam innego scenariusza ….obserwuje co się dzieje na rynku